» » Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 2015 год.

 
 
 

Пояснительная записка к отчету о доходах и расходах за 2015 год.

Автор: admin от 23-02-2016, 00:12, посмотрело: 344

2

                            Пояснительная записка

к отчету о доходах и расходах за 12 месяцев по

КГУ «Школа-гимназия №23» Управления образования г. Алматы

Местонахождение организации: г. Алматы, ул.Сатпаева 3а, Бостандыкский район

I.Доходы за 12 месяцев 2015года составили 127447, 0 тыс. тенге, из них:

- из бюджета 127447,0 тыс. тенге

II.Расходы за 12 месяцев составили 127447, 0 тыс. тенге:

1.     Заработная плата и налоги: 97414,0 тыс. тенге, из них

а) за счет трансфертов из республиканского бюджета – 5706,0 тыс. тенге

- заработная плата -5178,0 тыс. тенге

- социальный налог-347,0 тыс. тенге

- социальные отчисления-181,0 тыс. тенге

б) за счет средств местного бюджета – 91708,0 тыс. тенге

- заработная плата -83473,0 тыс. тенге

- социальный налог-5585,3 тыс. тенге

- социальные отчисления-2649,7 тыс. тенге

Штатная численность работников КГУ «школа-гимназия №23» – 76 единиц в том числе: администрация-7 единиц, педагогический персонал –48 единицы, младший обслуживающий персонал – 21 единицы;

2.     Коммунальные услуги -5997,0 тыс. тенге

-отопление -1973,5 тыс. тенге

- горячая вода – 503,5 тыс. тенге

-холодная вода -1538,0 тыс. тенге

- отведение сточных вод – 670,0 тыс. тенге

- электроэнергия – 974,0 тыс. тенге

 – услуги связи – 338,0 тыс. тенге

3.Приобретение прочих запасов: 2701,0 тыс. тенге

приобретение хозяйственных товаров -1587,7 тыс. тенге

- перчатки (резиновые, х/б и для субботника) –153, 8тыс.тенге;

-обтирочное полотно – 87,5 тыс. тенге;

- мыло туалетное – 31,2 тыс. тенге; 

-мыло хозяйственное – 17,0 тыс. тенге;

-люмакс-хлор – 80,5 тыс. тенге;

- порошок –169,6 тыс. тенге;

-дезинфицирующие средства (ракша, сода кальцинированная, средство для чистки труб, унитазов, раковин, окон) –109,5 тыс. тенге;

- лампы (ЛБ-40, энергосберегающие, для прожекторов, облучателей, проекторов) – 326,8 тыс. тенге;

- светильники потолочные – 72,0 тыс. тенге;

-веники, метла Чий –148,4 тыс. тенге;

- смесители для раковин, сердцевина для замка, шланги для раковин и гофра, шурупы, выключатели, розетки, корзина для мусора, аптечки медицинские, урны с крышкой, совок и мешки для мусора, замки внутренние, шпагат, изолента, брелок для ключей, халаты медицинские и для уборки, электрический провод, шаровой кран – 391,4 тыс. тенге;

4.приобретение канцелярских товаров: - 412,0 тыс. тенге

-бумага А4 –162,0 тыс. тенге;

-короб архивный, регистры 80мм, корректирующая лента, ручки, карандаши, бумага для заметок, клей карандаш, папки файловые 10-100, скоросшиватели пластиковые, вкладыш-файлы, скобы для стиплера, скрепки, скотч, тетради А4, А5 формат, дырокол, диспенсер для скрепок – 150,0 тыс. тенге;

-флэш-накопитель 8 шт., картриджи 4 шт., жесткий диск внешний 2шт –100,0 тыс. тенге

-классные журналы, похвальные листы, табеля – 40,0 тыс. тенге;

-учебно-наглядное пособие(для начальных классов казахского обучения) – 116,1 тыс. тенге;

-спортивные товары(мячи баскетбольные, волейбольные, гимнастические палки, обручи, сетка волейбольная, ракетки, скакалки) – 81,2 тыс. тенге;

-подписка– 80,0 тыс. тенге;

-одноразовые стаканы – 260,0 тыс. тенге.

-новогодние игрушки-124,0 тыс. тенге

5.Обеспечены учащиеся питьевой водой:

Бутилированная питьевая вода приобретена на сумму –284,0 тыс. тенге

В каждом классе имеется диспенсер, по мере потребности они обеспечиваются бутилированной питьевой водой.

6.Прочие услуги и работы: 19258,0 тыс. тенге

-Произведен текущий ремонт (замена линолеума в 10 учебных и административных кабинетах, побелка, покраска потолков и стен коридорах и кабинетах, замена кафеля и дверей в туалетных кабинах, лестничных клетках, замена дверей в общей численности 15 штук) на сумму – 3500,0 тыс. тенге;

-Ремонт вентиляции (замена вытяжного вентилятора и зонта на кухне, чистка и ремонт вытяжных вентшахт и коллекторных камер на крыше, монтаж воздуховодов) на сумму -1165,0 тыс. тенге;

-ремонт потолка и обшивка металлом в подсобном помещении столовой на сумму -341,0 тыс. тенге

-обработка чердака на сумму -196,4 тыс. тенге;

-комплексная система безопасности - 1248,0 тыс. тенге

-вывоз мусора -168,0 тыс. тенге

-тех.обслуживание систем отопления - 428,0 тыс. тенге

-дератизация и дезинсекция - 47,0 тыс. тенге

-Финансовый и бухгалтерский учет полностью ведется по программе 1С бухгалтерия, на дополнения и изменения выделены средства-420,0 тыс. тенге.

-оплата Банку финансовые услуги для получения зарплаты с карточки - 260,5 тыс. тенге.

- выделены средства на медицинский осмотр сотрудников -154,0 тыс. тенге.

-перезарядка огнетушителей - 92,0 тыс. тенге

-утилизация ламп - 8,4 тыс. тенге

- санитарная обрезка деревьев - 150,0 тыс. тенге

-проведения профилактических испытаний электрооборудование и электросетей- 45,0 тыс. тенге

-Метрологические услуги медицинского кабинета (поверка термометров, тонометров, холодильника аттестация сушильного шкафа) - 21,8 тыс. тенге

- ремонт оборудования (принтеров, УПС, проекторов, компьютеров) -223,2 тыс. тенге

- заправка картриджей - 39,0 тыс. тенге

- замена блок питания, аккумулятора, концентратора на камеры видеонаблюдения - 59,7 тыс. тенге

-с января м-ца 2015г по 25 мая 2015г оказана услуга   по горячему питанию 1-4классов на сумму - 9364,7 тыс. тенге

-новогоднее оформление фасада школы-1104,8 тыс. тенге

-изготовление вывески школы-65,0 тыс. тенге

-услуги проведения энергоаудита-101,0 тыс. тенге

-услуги по продлению доступа на веб-сайт для управления ОНЛАЙН уроков –

55,5 тыс. тенге

7.приобретено медикаментов на 64,0 тыс. тенге

в медицинском кабинете учащиеся могут получить первую до врачебной медицинской помощи.

8. Затраты Фонда всеобщего обязательного среднего образования:

5 учащимся из малообеспеченных семей за счет средств фонда всеобуча оказана материальная помощь и организовано бесплатное питание на 1474,0 тыс. тенге из них: -школьная форма - 200,0 тыс. тенге

        -горячее питание - 542,4 тыс. тенге

        -одежда, обувь-731,6 тыс. тенге

9.транспортные услуги для учащихся 11 классов: на ЕНТ и Жас Тулек – 76,0 тыс. тенге

10.Приобретение машин, оборудования, инструмента, производственного и хозяйственного инвентаря на сумму - 109,0 тыс. тенге

(унитаз в комплекте, термометр электронный, телефоны, лопаты, газонокосилка)

И.о директора                               Нұғман Г.Н.

 

Гл.бухгалтер                                  Матусевич А.С.

 

 

шаблоны для dle

Категория: Отчет о доходах и расходах

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.